営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ24億8千1百万円(41.7%)減少し、34億7千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期比3億5千1百万円(12.3%)増加し、32億7百万円となりました。

2016/12/20 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローについて
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ3億5千1百万円増加し、32億7百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が大きく、6億1千4百万円の収入超過となっています。

2016/12/20 9:04