営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度に比べて42億9千6百万円(72.2%)増加し、102億4千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前事業年度同期比7億9千7百万円(15.1%)増加し、60億円の余剰となりました。

2017/06/23 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについて
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ7億9千7百万円増加し、60億円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、駅設備の更新工事等の支出があったため、5億6千7百万円の支出超過となりました。

2017/06/23 9:06