営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ75億3千6百万円(73.5%)減少し、27億1千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期比2億4千4百万円(7.6%)増加し、34億5千1百万円となりました。

2017/12/26 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローについて
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ2億4千4百万円増加し、34億5千1百万円の余剰となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が10億円と大きく、3億8千4百万円の収入超過となっています。

2017/12/26 9:13