営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ52億7千7百万円増加し、当連結会計年度末には708億2千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、116億2千2百万円(前期比1,250億3百万円収入減)となりました。これは、非資金科目である減価償却費867億7千5百万円を計上したこと等によるものです。

2021/06/30 10:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失」に含まれていた「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。
これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において「助成金の受取額」を独立掲記することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

2021/06/30 10:12