キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,328 | 65,581 |
| 減価償却費 | 40,430 | 40,745 |
| 減損損失 | 1,862 | 14,215 |
| 退職給付費用 | 150 | -6,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 357 | -201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,474 | 1,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -697 |
| 支払利息 | 10,119 | 9,464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 83 |
| 工事負担金等受入額 | -3,899 | -2,896 |
| 補助金収入 | -75 | -112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -484 | -1,156 |
| 固定資産除却損 | 1,665 | 2,011 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,756 | 2,846 |
| 固定資産圧縮損 | 63 | 93 |
| その他の特別損益（△は益） | -202 | 4,182 |
| 求償債権計上益 | － | -24,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,776 | -5,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 992 | -2,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735 | 5,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -667 | 3,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,454 | -4,257 |
| その他 | 7,475 | 7,912 |
| 小計 | 102,539 | 110,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 710 |
| 利息の支払額 | -10,182 | -9,485 |
| 法人税等の支払額 | -12,610 | -15,239 |
| 訴訟損失の支払額 | -133 | -10,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,168 | 75,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -990 | -1,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,602 | -3,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 292 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,449 | -79,662 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,442 | 1,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 924 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,942 | 5,149 |
| その他 | -59 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,012 | -76,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 818 | 1,666 |
| 長期借入れによる収入 | 97,186 | 105,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,773 | -98,003 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -4,847 | -4,918 |
| リース債務の返済による支出 | -578 | -589 |
| 配当金の支払額 | -2,389 | -2,904 |
| 貸株担保預り金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 債権流動化による収入 | 1,195 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,077 | -1,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,713 | |
| 自己株式の売却による収入 | 556 | 566 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -676 |
| その他 | -306 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,428 | -877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013 | -1,465 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,596 | 21,085 |
