区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	72,758	162,713	0.38	―
1年以内に返済予定の長期借入金	124,779	93,449	0.96	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,052	1,076	1.72	―

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均金利を記載しております。
2 上表の1年以内に返済予定のリース債務、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)、鉄道・運輸機構未払金(1年以内)及び鉄道・運輸機構長期未払金(1年超)は、連結貸借対照表上の金額より消費税等相当額を除いております。

2022/06/22 13:30

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
長期借入金	93,807百万円	95,623百万円
1年内返済予定の長期借入金(短期借入金)	9,220百万円	9,183百万円

(2) 上記のほか、前連結会計年度末の投資有価証券223百万円、当連結会計年度末の投資有価証券220百万円について、出資先の債務の担保として質権が設定されております。
※2 貸株による担保資産

2022/06/22 13:30

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、4,511億86百万円と前連結会計年度末に比べ723億3百万円増加いたしました。その主たる要因は、短期借入金の増加(586億25百万円)であります。
固定負債は、8,650億38百万円と前連結会計年度末に比べ688億87百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少(711億37百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆3,162億25百万円と前連結会計年度末に比べ34億15百万円増加いたしました。

2022/06/22 13:30

#6 財務制限条項に関する注記（連結）

(借入金)

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	236百万円	230百万円
長期借入金	230百万円	-百万円
合計	466百万円	230百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ1,613億円以上に維持すること。

2022/06/22 13:30

#7 重要な会計方針、財務諸表（連結）

・ヘッジ手段とヘッジ対象
変動金利長期借入金に対しての利息を対象として金利スワップ取引を利用しております。
・ヘッジ方針

2022/06/22 13:30

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債	40,000	39,795	△204
(4) 長期借入金(*)	800,677	813,523	12,846
負債計	936,235	948,876	12,641

(*)1年内返済予定の長期借入金は「(4)長期借入金」に含めて表示しております。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

2022/06/22 13:30