区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	85,687	73,292	0.53	―
1年以内に返済予定の長期借入金	45,850	62,910	1.30	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,085	1,097	1.90	―

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均金利を記載しております。
2 上表の1年以内に返済予定のリース債務、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)、鉄道・運輸機構未払金(1年以内)及び鉄道・運輸機構長期未払金(1年超)は、連結貸借対照表上の金額より消費税等相当額を除いております。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金	95,640百万円	97,438百万円
1年内返済予定の長期借入金(短期借入金)	8,983百万円	9,068百万円

(2) 上記のほか、前連結会計年度末及び当連結会計年度末ともに220百万円の投資有価証券について、出資先の債務の担保として質権が設定されております。
※2 貸株による担保資産

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、3,851億6百万円と前連結会計年度末に比べ172億38百万円増加いたしました。その主たる要因は、前受金の増加(155億60百万円)であります。
固定負債は、8,177億78百万円と前連結会計年度末に比べ245億54百万円減少いたしました。その主たる要因は、長期借入金の減少(328億65百万円)であります。
以上の結果、負債合計は1兆2,028億85百万円と前連結会計年度末に比べ73億15百万円減少いたしました。

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#6 財務制限条項に関する注記（連結）

(借入金)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	1,000百万円	1,000百万円
長期借入金	3,000百万円	2,000百万円
合計	4,000百万円	3,000百万円

(確約内容)
・各年度の決算期末及び第2四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期(含む第2四半期)比75%以上かつ2,008億円以上に維持すること。

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#7 重要な会計方針、財務諸表（連結）

・ヘッジ手段とヘッジ対象
変動金利長期借入金に対しての利息を対象として金利スワップ取引を利用しております。
・ヘッジ方針

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#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 社債	50,000	48,768	△1,231
(2) 長期借入金(*2)	638,987	626,845	△12,142
負債計	688,987	675,614	△13,373

(*1)現金及び短期間で決済される金銭債権債務等については、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金は「(2)長期借入金」に含めて表示しております。

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