有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

※1 担保資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産は、次のとおりであります。
(財団抵当)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
土地	113,512百万円	107,343百万円
建物及び構築物	160,474百万円	163,266百万円
機械装置及び運搬具	44,633百万円	44,745百万円
有形固定資産「その他」	1,333百万円	2,183百万円
合計	319,954百万円	317,539百万円

(その他担保に供している資産)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
現金及び預金	20百万円	16百万円
土地	2,550百万円	-百万円
建物及び構築物	474百万円	-百万円
合計	3,045百万円	16百万円

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
長期借入金	95,640百万円	97,438百万円
1年内返済予定の長期借入金 (短期借入金)	8,983百万円	9,068百万円
鉄道・運輸機構長期未払金	5,728百万円	4,020百万円
鉄道・運輸機構未払金 (流動負債「その他」)	834百万円	617百万円
支払手形及び買掛金	20百万円	16百万円

(2) 上記のほか、前連結会計年度末及び当連結会計年度末ともに220百万円の投資有価証券について、出資先の債務の担保として質権が設定されております。
※2 貸株による担保資産
貸株による担保資産及び調達資金は次のとおりであります。
(1) 貸株に供している担保資産

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
投資有価証券	737百万円	941百万円

(2) 貸株により調達した資金

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
流動負債「その他」	500百万円	500百万円