有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

※1 担保資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産は、次のとおりであります。
(財団抵当)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
土地	107,379百万円	107,223百万円
建物及び構築物	168,272百万円	180,386百万円
機械装置及び運搬具	46,214百万円	50,765百万円
有形固定資産「その他」	4,177百万円	4,466百万円
合計	326,043百万円	342,841百万円

(その他担保に供している資産)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金及び預金	19百万円	( -百万円)	334百万円	( 316百万円)
土地	-百万円	( -百万円)	5,759百万円	( 5,759百万円)
建物及び構築物	-百万円	( -百万円)	5,155百万円	( 5,155百万円)
合計	19百万円	( -百万円)	11,249百万円	(11,231百万円)

上記のうち、( )内書きはノンリコース債務に対応する担保提供資産を示しております。
担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
長期借入金	88,412百万円	( -百万円)	95,057百万円	( 6,815百万円)
1年内返済予定の長期借入金 (短期借入金)	9,026百万円	( -百万円)	9,531百万円	( 361百万円)
鉄道・運輸機構長期未払金	3,464百万円	( -百万円)	2,979百万円	( -百万円)
鉄道・運輸機構未払金 (流動負債「その他」)	555百万円	( -百万円)	485百万円	( -百万円)
支払手形及び買掛金	30百万円	( -百万円)	18百万円	( -百万円)

上記のうち、( )内書きはノンリコース債務を示しております。
(2) 上記のほか、前連結会計年度末は220百万円、当連結会計年度末は230百万円の投資有価証券について、出資先の債務の担保として質権が設定されております。
※2 貸株による担保資産
貸株による担保資産及び調達資金は次のとおりであります。
(1) 貸株に供している担保資産

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
投資有価証券	952百万円	1,108百万円

(2) 貸株により調達した資金

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
流動負債「その他」	500百万円	500百万円