財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、1億7千4百万円(前中間連結会計期間は4億5千3百万円の減少)となりました。これは主として、有価証券の償還による収入1億円があったものの、固定資産の取得による支出2億5千1百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、5千7百万円(前中間連結会計期間は2億9千5百万円の増加)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出5億4千4百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出1億2千万円があったものの、長期借入れによる収入4億5千万円及び短期借入金の純増額3億2千万円によるものであります。

2018/12/25 11:07