財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、5億8千4百万円(前連結会計年度は1億6千3百万円の減少)となりました。これは主として、有価証券の償還による収入1億円があったものの、固定資産取得による支出5億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、4億9千4百万円(前連結会計年度は5億4千5百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入8億5千万円があったものの、長期借入金の返済による支出10億5百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出2億8千7百万円によるものであります。

2020/06/24 14:46