	前連結会計年度(2021年3月31日)	当中間連結会計期間(2021年9月30日)
短期借入金	100,000	100,000
流動負債その他	55,488	60,792
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,480,000	1,392,043

2021/12/22 9:09

#3 消費税等の表示

※3 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

2021/12/22 9:09

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3億5千9百万円(前中間連結会計期間は2億5千5百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失9千万円に、減価償却費4億6千2百万円、売上債権の減少額2億1千7百万円等を加算し、仕入債務の減少額1億3千7百万円、その他流動負債の減少額9千9百万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

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#5 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	4,350,000	4,350,000	-
(3)リース債務(流動負債)	350,593	348,326	△2,266
(4)長期借入金(1年内返済予定含む)	3,884,696	3,827,012	△57,684

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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