利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、3億5千9百万円(前中間連結会計期間は2億5千5百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失9千万円に、減価償却費4億6千2百万円、売上債権の減少額2億1千7百万円等を加算し、仕入債務の減少額1億3千7百万円、その他流動負債の減少額9千9百万円等を減算したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、3億8千5百万円(前中間連結会計期間は5億9千9百万円の減少)となりました。これは主として、投資有価証券の償還による収入1億円があったものの、固定資産の取得による支出3億3千1百万円及び投資有価証券の取得による支出1億円によるものであります。

2021/12/22 9:09