財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、3億8千5百万円(前中間連結会計期間は5億9千9百万円の減少)となりました。これは主として、投資有価証券の償還による収入1億円があったものの、固定資産の取得による支出3億3千1百万円及び投資有価証券の取得による支出1億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、2億8千6百万円(前中間連結会計期間は12億8千6百万円の増加)となりました。これは主として、長期借入れによる収入3億5千万円があったものの、長期借入金の返済による支出4億6千3百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出1億6千8百万円によるものであります。

2021/12/22 9:09