利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、2億6千万円(前中間連結会計期間は9千9百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前中間純利益8千6百万円、減価償却費4億2千6百万円及び棚卸資産の減少額1億3百万円により増加し、前受金の減少等によるその他流動負債の減少額1億9千5百万円及び仕入債務の減少額1億4千9百万円により減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、3億4千3百万円(前中間連結会計期間は3億9千6百万円の減少)となりました。これは主として、投資有価証券の償還による収入1億円等があったものの、固定資産の取得による支出2億3千5百万円及び投資有価証券の取得による支出2億円等によるものであります。

2024/12/24 15:18