財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、3億4千3百万円(前中間連結会計期間は3億9千6百万円の減少)となりました。これは主として、投資有価証券の償還による収入1億円等があったものの、固定資産の取得による支出2億3千5百万円及び投資有価証券の取得による支出2億円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、7億4百万円(前中間連結会計期間は5億5千7百万円の減少)となりました。これは主として、長期借入れによる収入2億5千万円等があったものの、長期借入金の返済による支出4億4千5百万円、短期借入金の純減額3億5千万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出1億3千5百万円等によるものであります。

2024/12/24 15:18