キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,291 | 2,413 |
| 減価償却費 | 1,603 | 1,754 |
| 減損損失 | 223 | 44 |
| のれん償却額 | 74 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 50 |
| 過年度雑収計上旅行券引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -71 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | -23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -438 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 131 |
| 固定資産圧縮損 | 74 | 76 |
| 分譲土地建物評価損 | 218 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | -143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157 | 96 |
| その他 | -28 | -209 |
| 小計 | 4,020 | 4,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 71 |
| 利息の支払額 | -61 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839 | 3,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -203 | -373 |
| 有価証券の売却による収入 | 596 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -2,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 259 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| その他 | -461 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | -2,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 905 | 1,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -953 | -1,033 |
| 長期借入れによる収入 | 705 | 740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439 | -1,012 |
| 株式の発行による収入 | 1,426 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -141 | -152 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -232 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270 | -588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | -53 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,814 | 5,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,737 | 5,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
