北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378,784 | 1,240,890 |
| 減価償却費 | 1,774,699 | 1,748,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,958 | -2,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | -3,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 571,449 | -68,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,472 | 14,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,864 | -72,173 |
| 支払利息 | 62 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,485 | -16,795 |
| 有形固定資産除却損 | 64,521 | 64,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,464 | -28,137 |
| 補助金収入 | -675,636 | -35,004 |
| 固定資産圧縮損 | 650,740 | 30,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,044 | -90,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,873 | -52,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,588 | -52,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,208 | -152,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,713 | -5,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,059 | 346,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 223,151 | -212,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -137,532 | 13,071 |
| その他 | -432,695 | 1,718 |
| 小計 | 3,469,795 | 2,667,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,859 | 72,713 |
| 利息の支払額 | -62 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -241,574 | -710,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,286,017 | 2,029,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,816,802 | -715,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,025,276 | 1,887,619 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 250,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754,006 | -2,159,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,125 | 33,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,348 | -363,199 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 603,219 | 628,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,011 | -1,976,281 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,020 | 938,248 |
| 貸付けによる支出 | -17,000 | -2,525 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,597 | 1,564 |
| その他 | 5,845 | -2,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,083 | -1,829,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,893 | -1,551 |
| 配当金の支払額 | -145,414 | -145,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,807 | -147,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,166,126 | 52,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,409,557 | 6,462,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
