キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1723万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億281万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億5245万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,957 | -436 | -147 | 1,522 | -1,216 | 7,784 | 通期 | 2,030 | -1,830 | -147 | 200 | -2,523 | 6,462 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,129 | -1,340 | -168 | 789 | -1,716 | 7,083 | 通期 | 3,750 | -1,967 | -170 | 1,782 | -2,361 | 8,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,855 | -2,327 | -146 | 528 | -2,786 | 8,457 | 通期 | 3,457 | -3,657 | -150 | -200 | -4,345 | 7,724 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,870 | -1,274 | -148 | 1,596 | -1,664 | 9,173 | 通期 | 3,338 | -2,433 | -151 | 905 | -2,728 | 8,478 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,457 | -1,725 | -175 | -268 | -1,991 | 8,035 | 通期 | 2,354 | -2,275 | -176 | 80 | -2,342 | 8,382 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,884 | -1,366 | -146 | 1,518 | -2,132 | 9,754 | 通期 | 3,628 | -2,185 | -147 | 1,444 | -2,469 | 9,679 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 141 | 242 | -147 | 383 | -1,642 | 9,915 | 通期 | 331 | 82 | -147 | 413 | -449 | 9,945 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,154 | -626 | -74 | -1,780 | -176 | 8,091 | 通期 | -2,371 | -1,333 | -75 | -3,703 | -433 | 6,167 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,650 | -494 | -74 | 1,156 | -379 | 7,249 | 通期 | 2,173 | -633 | -75 | 1,541 | -1,026 | 7,633 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,203 | -1,052 | -117 | 1,150 | -806 | 8,667 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億9999万
- 2016年3月（連） +791.26%
- 17億8244万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億19万
- 2018年3月（連） プラ転
- 9億493万
- 2019年3月（連） -91.21%
- 7956万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 14億4353万
- 2021年3月（連） -71.37%
- 4億1323万
- 2022年3月（連） マイ転
- -37億305万
- 2023年3月（連） プラ転
- 15億4069万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.52%
- 2016年3月（連）
- 10%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 8.49%
- 2019年3月（連）
- 22.51%
- 2020年3月（連）
- 36.1%
- 2021年3月（連）
- 1.16%
- 2022年3月（連）
- -30.37%
- 2023年3月（連）
- 22.19%