北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -301,402 | -289,740 |
| 減価償却費 | 712,271 | 668,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,911 | 879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,999 | 106,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,746 | -4,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,799 | -18,566 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -43,123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,199 | -61,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,345 | -93,151 |
| 固定資産除却損 | 47,978 | 33,622 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,443 | -2,892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,261 | 840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,470,310 | -53,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234,761 | -110,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,566 | 740,684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 176,682 | 157,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 309,883 | 327,800 |
| その他 | 34,735 | -686,439 |
| 小計 | 2,334,526 | 724,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,836 | 62,007 |
| 利息の支払額 | -183 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -195,367 | -246,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,812 | 539,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -316,238 | -286,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,338 | 270,708 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,201,234 | -200,130 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,852 | -535,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,318 | 14,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,602 | -10,444 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 12,594 | 16,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,108 | -331,223 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156,540 | 121,392 |
| 貸付けによる支出 | -1,438 | -5,122 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,745 | 1,320 |
| その他 | 5,478 | 38,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,459 | -406,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -5,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -292 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -335,000 |
| 配当金の支払額 | -115,921 | -115,915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,236 | -458,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,116 | -325,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,666,537 | 9,001,564 |
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