北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -879,659 | -301,402 |
| 減価償却費 | 758,174 | 712,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -839 | -12,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,957 | 131,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,533 | 48,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,069 | 15,799 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -113,274 | -43,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,762 | -63,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,906 | -22,345 |
| 固定資産除却損 | 36,338 | 47,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,716 | -44,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,630 | -4,261 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 363,216 | 1,470,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,239 | -234,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860,595 | 112,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 363,740 | 176,682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 455,057 | 309,883 |
| その他 | 120,724 | 34,735 |
| 小計 | 1,610,239 | 2,334,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,940 | 63,836 |
| 利息の支払額 | -130 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -11,283 | -195,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,766 | 2,202,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -286,238 | -316,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,537 | 195,338 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,242 | -1,201,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,265 | -790,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,768 | 46,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,988 | -15,602 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | － | 12,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,575 | -155,108 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,384 | 156,540 |
| 貸付けによる支出 | -1,270 | -1,438 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,301 | 11,745 |
| その他 | 29,907 | 5,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,679 | -1,052,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -215 |
| 配当金の支払額 | -72,459 | -115,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,267 | -117,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081,819 | 1,033,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,633,420 | 8,666,537 |
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