北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,628,273 | -879,659 |
| 減価償却費 | 905,057 | 758,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 485 | -839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,468 | 41,957 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,380 | 7,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,678 | -18,069 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -113,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,412 | -50,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,474 | -15,906 |
| 固定資産除却損 | 6,718 | 36,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,149 | -26,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,195 | -10,630 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 913,192 | 363,216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,764 | -281,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,553 | 860,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,004 | 363,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 315,580 | 455,057 |
| その他 | -1,306,954 | 120,724 |
| 小計 | -925,223 | 1,610,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,502 | 50,940 |
| 利息の支払額 | -122 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -262,960 | -11,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,804 | 1,649,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,237 | -286,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,537 | 193,537 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,000 | -1,500,242 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,932 | -363,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,017 | 47,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,880 | -15,988 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 10,794 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,572 | -69,575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 281,205 | 70,384 |
| 貸付けによる支出 | -1,158 | -1,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,943 | 1,301 |
| その他 | -142 | 29,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,427 | -493,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -498 | -707 |
| 配当金の支払額 | -72,467 | -72,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,065 | -74,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854,297 | 1,081,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,167,473 | 7,249,292 |
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