北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,049,160 | -1,628,273 |
| 減価償却費 | 1,126,386 | 905,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,312 | 485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,027 | 29,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,671 | -31,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,128 | -32,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,562 | -34,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,945 | -11,474 |
| 固定資産除却損 | 6,940 | 6,718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -314 | -3,149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,782,109 | -76,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,543 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 913,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -383,939 | -281,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 419,658 | 265,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 190,147 | 45,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 201,126 | 315,580 |
| その他 | 1,011,830 | -1,306,954 |
| 小計 | 232,517 | -925,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,690 | 34,502 |
| 利息の支払額 | -109 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -154,072 | -262,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,025 | -1,153,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,238 | -166,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,336 | 253,537 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634,729 | -133,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,997 | 12,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,668 | -41,880 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 158,235 | 10,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384,807 | -42,572 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,975,512 | 281,205 |
| 貸付けによる支出 | -2,806 | -1,158 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,379 | 1,943 |
| その他 | 13,566 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241,777 | -626,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -549 | -498 |
| 配当金の支払額 | -144,946 | -72,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,595 | -74,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,207 | -1,854,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,945,065 | 8,090,768 |
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