北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 106,714 | -1,049,160 |
| 減価償却費 | 1,173,848 | 1,126,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -6,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,853 | 125,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,318 | -50,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,085 | -13,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,187 | -63,562 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,694 | -16,945 |
| 固定資産除却損 | 13,011 | 6,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,675 | -314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 901 | -1,782,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325,628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,464 | 517,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567,103 | -383,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835,381 | 419,658 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,270 | 190,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 305,080 | 201,126 |
| その他 | -179,350 | 1,011,830 |
| 小計 | 2,973,314 | 232,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,216 | 62,690 |
| 利息の支払額 | -301 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -150,781 | -154,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,884,448 | 141,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,237 | -136,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,535 | 255,336 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,032,893 | -1,634,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,616 | 2,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,791 | -7,668 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 257,700 | 158,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,434 | -384,807 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370,234 | 1,975,512 |
| 貸付けによる支出 | -4,280 | -2,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,072 | 2,379 |
| その他 | -756 | 13,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,234 | 241,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -549 |
| 配当金の支払額 | -144,953 | -144,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,194 | -146,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,372,019 | 236,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,753,927 | 9,914,975 |
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