北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -176,055 | 106,714 |
| 減価償却費 | 1,146,876 | 1,173,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -537 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,032 | 104,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,356 | -43,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,159 | -6,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,913 | -62,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,982 | -17,694 |
| 有形固定資産除却損 | 6,141 | 13,011 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,889 | -30,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 325,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,464 | 879,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436,087 | -567,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,393 | 835,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 212,219 | 135,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,243 | 305,080 |
| その他 | 109,810 | -178,448 |
| 小計 | 1,666,711 | 2,973,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,984 | 62,216 |
| 利息の支払額 | -344 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -267,483 | -150,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,867 | 2,884,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,035 | -196,237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293,534 | 313,535 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,980,583 | -2,032,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,606 | 48,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,127 | -98,791 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 8,800 | 257,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -125,434 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194,590 | 370,234 |
| 貸付けによる支出 | -8,139 | -4,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,529 | 2,072 |
| その他 | 6,393 | -756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724,853 | -1,366,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -140 |
| 配当金の支払額 | -173,961 | -144,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,085 | -146,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,071 | 1,372,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,381,907 | 9,753,927 |
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