北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 351,420 | -176,055 |
| 減価償却費 | 1,074,678 | 1,146,876 |
| 減損損失 | 1,503 | 11,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,137 | 131,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421 | -1,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,551 | -37,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,717 | -57,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,094 | -18,982 |
| 有形固定資産除却損 | 26,995 | 6,141 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,280 | -17,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,337,321 | 112,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610,981 | -436,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545,568 | 727,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 312,520 | 212,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,709 | -33,243 |
| その他 | 207,681 | 98,560 |
| 小計 | 3,273,812 | 1,666,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,895 | 57,984 |
| 利息の支払額 | -74 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -459,526 | -267,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,107 | 1,456,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,534 | -165,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,532 | 293,534 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,597,512 | -1,980,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,269 | 34,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,874 | -10,127 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 88,747 | 8,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,392 | -422 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 323,679 | 194,590 |
| 貸付けによる支出 | -5,039 | -8,139 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,674 | 1,529 |
| その他 | -2,230 | 6,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,679 | -1,724,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,034 | -324 |
| 配当金の支払額 | -145,013 | -173,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,548 | -175,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448,879 | -443,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,173,323 | 8,035,302 |
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