北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,852 | 351,420 |
| 減価償却費 | 1,006,392 | 1,074,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | -204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,310 | 118,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,667 | 421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,889 | 9,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,069 | -55,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,943 | -16,094 |
| 有形固定資産除却損 | 26,934 | 26,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92,935 | -10,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 867,654 | 1,337,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,314 | -610,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,566 | 545,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 265,231 | 312,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 983,977 | -18,709 |
| その他 | 28,434 | 209,184 |
| 小計 | 3,243,001 | 3,273,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,257 | 55,895 |
| 利息の支払額 | -74 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -440,204 | -459,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854,979 | 2,870,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,332 | -43,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193,530 | 213,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,706,383 | -1,597,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 447,050 | 12,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,452 | -66,874 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 142,190 | 88,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,111 | -198,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,242 | 323,679 |
| 貸付けによる支出 | -2,708 | -5,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,543 | 1,674 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,527 |
| その他 | 3,332 | 49,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,099 | -1,273,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -2,034 |
| 配当金の支払額 | -145,033 | -145,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,618 | -147,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,261 | 1,448,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,457,216 | 9,173,323 |
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