北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,846 | 445,852 |
| 減価償却費 | 875,202 | 1,006,392 |
| 減損損失 | 10,713 | 27,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,262 | -1,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,757 | 110,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -36,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,402 | -4,667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,403 | -7,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,144 | -52,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,408 | -13,943 |
| 有形固定資産除却損 | 16,333 | 26,934 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,498 | -92,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587,486 | 867,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,323 | -562,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,659 | 243,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 315,972 | 265,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 670,062 | 983,977 |
| その他 | -319,006 | 36,809 |
| 小計 | 2,185,584 | 3,243,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,330 | 52,257 |
| 利息の支払額 | -43 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -102,704 | -440,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129,167 | 2,854,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,330 | -135,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,527 | 193,530 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,708,148 | -2,706,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,532 | 447,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,356 | -79,452 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 18,470 | 142,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,320 | -250,111 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 168,405 | 59,242 |
| 貸付けによる支出 | -6,894 | -2,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 867 | 1,543 |
| その他 | 8,520 | 3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,726 | -2,327,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22,397 | -85 |
| 配当金の支払額 | -145,356 | -145,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,254 | -145,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,186 | 382,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,083,303 | 8,457,216 |
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