北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,163 | 537,846 |
| 減価償却費 | 789,048 | 875,202 |
| 減損損失 | 5,215 | 10,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,922 | -2,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,346 | 90,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,679 | -24,402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,068 | -10,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,878 | -46,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,067 | -15,408 |
| 有形固定資産除却損 | 32,766 | 16,333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,871 | -8,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,100,574 | 587,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,081 | -680,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,669 | 187,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 304,517 | 315,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281,844 | 670,062 |
| その他 | 7,084 | -297,851 |
| 小計 | 2,325,320 | 2,185,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,070 | 46,330 |
| 利息の支払額 | -41 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -407,049 | -102,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957,300 | 2,129,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,802 | -307,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,204,291 | 406,527 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,909 | -1,708,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,309 | 13,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,319 | -7,356 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 593,985 | 18,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623,483 | -126,320 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,040 | 168,405 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,894 |
| 貸付金の回収による収入 | 223 | 867 |
| その他 | -887 | 8,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,553 | -1,339,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -22,397 |
| 配当金の支払額 | -145,380 | -145,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,809 | -168,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374,937 | 621,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,784,494 | 7,083,303 |
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