北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,963 | 214,163 |
| 減価償却費 | 864,110 | 789,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,318 | -1,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,770 | 83,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,257 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -87,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,065 | -3,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,724 | -38,878 |
| 支払利息 | 62 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,877 | -15,067 |
| 有形固定資産除却損 | 4,871 | 32,766 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,472 | -6,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 815,649 | 1,100,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812,851 | -241,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,437 | -98,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 326,793 | 304,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 946,292 | 281,844 |
| その他 | -191,844 | 12,238 |
| 小計 | 2,076,691 | 2,325,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,738 | 39,070 |
| 利息の支払額 | -62 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -87,103 | -407,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019,264 | 1,957,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,031,892 | -352,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,289,180 | 1,204,291 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382,011 | -910,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,795 | 9,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,324 | -305,319 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 521,738 | 593,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -623,483 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,020 | 100,040 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,897 | 223 |
| その他 | 3,399 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,198 | -435,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,101 | -929 |
| 配当金の支払額 | -145,414 | -145,380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,015 | -146,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,050 | 1,374,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,550,481 | 7,784,494 |
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