北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -678,320 | 9,963 |
| 減価償却費 | 872,851 | 864,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | 1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,025 | 78,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,989 | 30,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,961 | -3,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,862 | -29,724 |
| 支払利息 | 114 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,214 | -14,877 |
| 有形固定資産除却損 | 10,439 | 4,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,920 | -8,472 |
| 補助金収入 | -63,150 | -170 |
| 固定資産圧縮損 | 60,817 | － |
| 減損損失 | 25,783 | 10,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590,434 | 815,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,183,361 | -812,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598,611 | 59,437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 314,147 | 326,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 555,920 | 946,292 |
| その他 | 491,893 | -202,364 |
| 小計 | 1,636,037 | 2,076,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,340 | 29,738 |
| 利息の支払額 | -185 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -344,858 | -87,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,333 | 2,019,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,798,880 | -1,031,892 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,245,007 | 1,289,180 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,283,755 | -1,382,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,348 | 22,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,578 | -97,324 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 556,382 | 521,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,923 | 20,020 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,790 | 4,897 |
| その他 | -86,192 | 3,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,954 | -565,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -547 | -1,101 |
| 配当金の支払額 | -145,437 | -145,414 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,984 | -147,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,605 | 1,307,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,096,516 | 4,889,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,889,911 | 5,550,481 |
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