北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 123,532 | -678,320 |
| 減価償却費 | 822,484 | 872,851 |
| 減損損失 | 8,140 | 25,783 |
| 固定資産圧縮損 | 4,700 | 60,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 467,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,866 | -1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,470 | 70,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,890 | 35,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 923 | -18,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,365 | -28,862 |
| 支払利息 | 295 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,826 | -14,214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,850 | -2,920 |
| 有形固定資産除却損 | 19,261 | 10,439 |
| 固定資産取得のための補助金 | － | -63,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,420 | 590,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -707,184 | -1,183,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566,548 | 598,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 309,426 | 314,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,033 | 555,920 |
| その他 | 55,982 | 24,623 |
| 小計 | 1,208,392 | 1,636,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,525 | 28,340 |
| 利息の支払額 | -258 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -253,712 | -344,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,947 | 1,319,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,331,790 | -1,798,880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,288,595 | 2,245,007 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 216,327 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961,297 | -2,283,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,921 | 3,348 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | － | 556,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,405 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 33,923 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109,419 | 2,790 |
| その他 | -52,894 | -138,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,113 | -1,379,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25,295 | -547 |
| 配当金の支払額 | -146,185 | -145,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,480 | -145,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,646 | -206,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,170,333 | 4,050,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,050,687 | 4,889,911 |
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