北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -52,012 | 123,532 |
| 減価償却費 | 801,886 | 822,484 |
| 減損損失 | 10,991 | 8,140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 148,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | -11,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,811 | 71,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,065 | -27,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,982 | 923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,663 | -31,365 |
| 支払利息 | 670 | 295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,443 | -14,826 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,218 | -8,850 |
| 有形固定資産除却損 | 8,210 | 19,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,166,578 | -131,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,674 | -707,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,719 | 566,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 375,351 | 309,426 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,321 | 159,033 |
| その他 | -40,142 | 60,682 |
| 小計 | 2,190,794 | 1,208,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,832 | 29,525 |
| 利息の支払額 | -712 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -168,294 | -253,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,620 | 983,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,603,795 | -1,331,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,751,818 | 1,288,595 |
| 有価証券の取得による支出 | -119,718 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 216,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854,577 | -961,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,612 | 22,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -122,405 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150,361 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34,421 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,806 | 109,419 |
| その他 | -17,584 | -52,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,654 | -932,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -25,295 |
| 配当金の支払額 | -146,497 | -146,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,868 | -171,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,097 | -119,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,949,845 | 4,296,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,296,942 | 4,050,687 |
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