北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -289,740 | 487,094 |
| 減価償却費 | 668,286 | 710,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 879 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,485 | 136,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,250 | 5,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,566 | 13,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,884 | -67,043 |
| 支払利息 | 94 | 7,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,151 | -21,022 |
| 固定資産除却損 | 33,622 | 35,658 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,892 | -13,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 840 | -190,996 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,741 | 820,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,156 | -119,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740,684 | 874,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157,024 | 159,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327,800 | 410,326 |
| その他 | -686,533 | 48,367 |
| 小計 | 724,800 | 3,296,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,007 | 67,488 |
| 利息の支払額 | -142 | -7,542 |
| 法人税等の支払額 | -246,815 | -514,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,849 | 2,841,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -286,238 | -2,146,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,708 | 273,496 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,130 | -400,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,969 | -288,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,367 | 26,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,444 | -27,343 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 16,531 | 4,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,223 | -166,817 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121,392 | 494,771 |
| 貸付けによる支出 | -5,122 | -8,323 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 746 |
| その他 | 38,088 | -763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,719 | -2,239,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,816 | -93,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -229 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -335,000 | － |
| 配当金の支払額 | -115,915 | -144,882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,700 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,724 | -239,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,594 | 362,915 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,001,564 | 12,856,336 |
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