北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953,364 | 1,402,249 |
| 減価償却費 | 1,585,068 | 1,499,184 |
| 減損損失 | 32,106 | 110,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 322 | -15,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353 | 11,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,331 | 90,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 857 | 19,833 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -266,476 | -43,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,821 | -99,688 |
| 支払利息 | 230 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,339 | -23,292 |
| 固定資産除却損 | 53,151 | 75,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,490 | -54,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,877 | -14,348 |
| 補助金収入 | -21,248 | -22,078 |
| 固定資産圧縮損 | 20,362 | 17,935 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,096,317 | 950,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,681 | 32,927 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,406 | -55,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718,161 | -505,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,426 | 3,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,460 | 75,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,298 | -26,048 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 167,922 | 90,510 |
| その他 | 12,693 | 26,882 |
| 小計 | 2,164,411 | 3,548,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,242 | 101,020 |
| 利息の支払額 | -214 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -67,068 | -283,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,371 | 3,365,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,384 | -551,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337,783 | 403,184 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,242 | -1,701,234 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,900,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,637 | -1,776,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,226 | 58,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,396 | -67,608 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 8,654 | 18,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399,665 | -404,032 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 189,528 | 253,693 |
| 貸付けによる支出 | -3,247 | -3,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,225 | 12,259 |
| その他 | 27,474 | 6,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,680 | -1,552,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,492 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,183 | -444 |
| 配当金の支払額 | -72,459 | -115,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,743 | -119,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,465,947 | 1,693,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,633,420 | 9,327,158 |
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