北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,898,851 | 953,364 |
| 減価償却費 | 1,834,334 | 1,585,068 |
| 減損損失 | 315,622 | 32,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,754 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,226 | 353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,653 | 1,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,808 | 857 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 309,600 | -266,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,115 | -75,821 |
| 支払利息 | 292 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,831 | -16,339 |
| 固定資産除却損 | 19,645 | 53,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,782 | -27,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,646 | -12,877 |
| 補助金収入 | -12,725 | -21,248 |
| 固定資産圧縮損 | 12,299 | 20,362 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,909 | -1,096,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,930 | -58,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 376,076 | 39,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,150 | 718,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,827 | -15,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -391,413 | 116,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,285 | 53,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,245,525 | 167,922 |
| その他 | 28,766 | 12,693 |
| 小計 | -2,076,573 | 2,164,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,295 | 76,242 |
| 利息の支払額 | -286 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -353,939 | -67,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,370,504 | 2,173,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221,283 | -308,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 371,382 | 337,783 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,200,000 | -2,500,242 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,339 | -890,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,825 | 45,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,973 | -41,396 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 23,519 | 8,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,287 | -399,665 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 595,910 | 189,528 |
| 貸付けによる支出 | -2,618 | -3,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,262 | 2,225 |
| その他 | 10,047 | 27,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,554 | -632,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -966 | -1,183 |
| 配当金の支払額 | -72,467 | -72,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,533 | -74,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,777,592 | 1,465,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,167,473 | 7,633,420 |
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