北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,546,998 | -1,898,851 |
| 減価償却費 | 2,269,334 | 1,834,334 |
| 減損損失 | 115,593 | 315,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,008 | -1,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,721 | -9,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,247 | -24,653 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,005 | -12,808 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 309,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,877 | -60,115 |
| 支払利息 | 270 | 292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,096 | -13,831 |
| 固定資産除却損 | 15,249 | 19,645 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,096 | -8,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,790,762 | -98,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,685 | － |
| 補助金収入 | -73,073 | -12,725 |
| 固定資産圧縮損 | 63,058 | 12,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,289 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -14,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,844 | -30,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -386,856 | 376,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,837 | -296,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,967 | 7,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 280,111 | -391,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -154,337 | 139,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,213,159 | -2,245,525 |
| その他 | -5,076 | 28,766 |
| 小計 | 473,000 | -2,076,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,413 | 60,295 |
| 利息の支払額 | -232 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -232,263 | -353,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,917 | -2,370,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -337,183 | -221,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506,379 | 371,382 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,890,060 | -366,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,519 | 22,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,922 | -88,973 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 220,514 | 23,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571,168 | -280,287 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,176,775 | 595,910 |
| 貸付けによる支出 | -7,002 | -2,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,246 | 3,262 |
| その他 | -1,775 | 10,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,322 | -1,332,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -894 | -966 |
| 配当金の支払額 | -144,946 | -72,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,941 | -74,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,298 | -3,777,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,945,065 | 6,167,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
