北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 632,049 | -1,546,998 |
| 減価償却費 | 2,475,999 | 2,269,334 |
| 減損損失 | 254,509 | 115,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,805 | -7,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 743 | -6,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,703 | -71,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,997 | 1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,705 | -89,877 |
| 支払利息 | 459 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,477 | -20,096 |
| 固定資産除却損 | 23,863 | 15,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,144 | -3,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,947 | -1,790,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 361,815 | 41,685 |
| 補助金収入 | -172,280 | -73,073 |
| 固定資産圧縮損 | 165,967 | 63,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,755 | -256,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,340 | 18,844 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,768 | -386,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,741 | -140,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194,219 | 1,141,507 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,782 | 6,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,328 | 280,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,863 | -154,337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -222,239 | 1,075,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,265 | -3,371 |
| その他 | 20,513 | -5,076 |
| 小計 | 3,833,287 | 473,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,287 | 90,413 |
| 利息の支払額 | -455 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -320,651 | -232,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,628,467 | 330,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -577,180 | -337,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,576 | 506,379 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,568,789 | -1,890,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,615 | 8,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,497 | -26,922 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 268,552 | 220,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421,266 | -571,168 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 580,634 | 2,176,775 |
| 貸付けによる支出 | -9,446 | -7,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,640 | 4,246 |
| その他 | -4,766 | -1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,928 | 82,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -625 | -894 |
| 配当金の支払額 | -144,953 | -144,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,679 | -146,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296,859 | 266,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,678,767 | 9,945,065 |
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