北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,756 | 632,049 |
| 減価償却費 | 2,422,010 | 2,475,999 |
| 減損損失 | 594,546 | 254,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | 5,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,355 | 743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,719 | -82,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,589 | 11,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,403 | -116,705 |
| 支払利息 | 716 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,337 | -21,477 |
| 固定資産除却損 | 28,439 | 23,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,808 | -46,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 361,815 |
| 補助金収入 | -270,170 | -172,280 |
| 固定資産圧縮損 | 263,810 | 165,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,106 | 380,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,487 | 7,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,852 | 11,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -462,171 | 319,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,184 | -7,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,884 | 20,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,768 | 1,863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,016 | -412,193 |
| その他 | 7,783 | 17,566 |
| 小計 | 2,780,166 | 3,833,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,487 | 116,287 |
| 利息の支払額 | -714 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -533,791 | -320,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,146 | 3,628,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,777 | -577,180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498,973 | 426,576 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,466,888 | -2,568,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,854 | 131,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,587 | -115,497 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 20,775 | 268,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,287 | -421,266 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 251,286 | 580,634 |
| 貸付けによる支出 | -11,044 | -9,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,012 | 4,640 |
| その他 | 4,103 | -4,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274,579 | -2,184,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,272 | -625 |
| 配当金の支払額 | -173,961 | -144,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,033 | -146,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,466 | 1,296,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,381,907 | 9,678,767 |
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