北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,509,711 | 613,756 |
| 減価償却費 | 2,320,138 | 2,422,010 |
| 減損損失 | 16,126 | 594,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 504 | -1,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,675 | 6,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,758 | -24,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,661 | -18,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,916 | -108,403 |
| 支払利息 | 533 | 716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,697 | -20,337 |
| 固定資産除却損 | 80,431 | 28,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,620 | -28,808 |
| 補助金収入 | -17,610 | -270,170 |
| 固定資産圧縮損 | 14,635 | 263,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,934 | -317,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,995 | 15,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,698 | 10,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,538 | -462,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,640 | -17,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,788 | 102,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -334,181 | -5,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 239,144 | -12,016 |
| その他 | -38,803 | 7,783 |
| 小計 | 4,019,764 | 2,780,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,258 | 108,487 |
| 利息の支払額 | -533 | -714 |
| 法人税等の支払額 | -787,677 | -533,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,337,811 | 2,354,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -458,073 | -430,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,970 | 498,973 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625,060 | -2,466,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,740 | 50,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,702 | -5,587 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 97,937 | 20,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -349,312 | -91,287 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 492,409 | 251,286 |
| 貸付けによる支出 | -8,513 | -11,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,459 | 5,012 |
| その他 | -1,729 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,432,874 | -2,274,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,895 | -1,272 |
| 配当金の支払額 | -145,013 | -173,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -800 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,006 | -176,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,930 | -96,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,478,373 | 8,381,907 |
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