北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,998,383 | 1,509,711 |
| 減価償却費 | 2,218,232 | 2,320,138 |
| のれん償却額 | － | 16,863 |
| 減損損失 | 85,842 | 16,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -938 | 504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,932 | 4,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,066 | 17,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,358 | 18,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,300 | -105,916 |
| 支払利息 | 208 | 533 |
| 固定資産除却損 | 59,039 | 80,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,107 | -18,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -114,365 | -20,620 |
| 補助金収入 | -298,025 | -17,610 |
| 固定資産圧縮損 | 283,864 | 14,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -701,278 | 832,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,855 | -11,995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 136,411 | -24,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,661 | -354,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,062 | -7,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,059 | -100,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 374,750 | -334,181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,115 | 239,144 |
| その他 | -60,460 | -55,667 |
| 小計 | 4,067,137 | 4,019,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,673 | 106,258 |
| 利息の支払額 | -207 | -533 |
| 法人税等の支払額 | -706,101 | -787,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456,503 | 3,337,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -488,370 | -458,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 444,562 | 478,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,238,213 | -2,625,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,315 | 39,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,377 | -102,702 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 283,118 | 97,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,129 | -349,312 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 279,571 | 492,409 |
| 貸付けによる支出 | -5,981 | -8,513 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,471 | 3,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,527 |
| その他 | 3,332 | 49,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,656,702 | -2,432,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,779 | -4,895 |
| 配当金の支払額 | -145,033 | -145,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,312 | -151,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,511 | 753,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,724,443 | 8,478,373 |
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