北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,042 | 1,998,383 |
| 減価償却費 | 1,865,502 | 2,218,232 |
| 減損損失 | 95,468 | 85,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | -938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,252 | 16,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | -36,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,829 | 25,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,369 | 8,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,835 | -95,300 |
| 支払利息 | 264 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,651 | -24,107 |
| 有形固定資産除却損 | 85,850 | 59,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,678 | -114,365 |
| 補助金収入 | -81,238 | -298,025 |
| 固定資産圧縮損 | 77,267 | 283,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,384 | -701,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,212 | 85,855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146,916 | 136,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,680 | 111,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,572 | 14,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221,506 | 21,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172,331 | 374,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,228 | -78,115 |
| その他 | -29,924 | -24,460 |
| 小計 | 3,933,874 | 4,067,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,210 | 95,673 |
| 利息の支払額 | -268 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -271,265 | -706,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,749,550 | 3,456,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -603,163 | -488,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 740,553 | 444,562 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330,989 | -4,238,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,346 | 469,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,633 | -106,377 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 25,838 | 283,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,445 | -300,129 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220,095 | 279,571 |
| 貸付けによる支出 | -10,616 | -5,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,620 | 2,471 |
| その他 | -1,715 | 3,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,967,110 | -3,656,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -23,745 | -1,779 |
| 配当金の支払額 | -145,356 | -145,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,602 | -150,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,612,837 | -350,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,074,954 | 7,724,443 |
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