北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,240,890 | 1,738,042 |
| 減価償却費 | 1,748,715 | 1,865,502 |
| 減損損失 | 8,071 | 95,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,989 | -1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,803 | 13,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 36,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,247 | 24,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,251 | 11,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,173 | -86,835 |
| 支払利息 | 102 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,795 | -16,651 |
| 有形固定資産除却損 | 64,047 | 85,850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,137 | -14,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,706 | -21,419 |
| 補助金収入 | -35,004 | -81,238 |
| 固定資産圧縮損 | 30,727 | 77,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,783 | 339,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,312 | 17,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,108 | -146,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,535 | -52,680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,082 | 10,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 346,422 | -221,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -212,591 | 172,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,071 | 98,228 |
| その他 | 353 | -8,505 |
| 小計 | 2,667,381 | 3,933,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,713 | 87,210 |
| 利息の支払額 | -76 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -710,338 | -271,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,681 | 3,749,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -715,823 | -603,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,887,619 | 740,553 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,159,303 | -2,330,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,036 | 16,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363,199 | -29,633 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 628,989 | 25,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,976,281 | -197,445 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 938,248 | 220,095 |
| 貸付けによる支出 | -2,525 | -10,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,564 | 3,620 |
| その他 | -2,014 | -1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829,689 | -1,967,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,551 | -23,745 |
| 配当金の支払額 | -145,380 | -145,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,432 | -169,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,559 | 1,612,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,462,117 | 8,074,954 |
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