北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,249 | 2,727,964 |
| 減価償却費 | 1,499,184 | 1,460,473 |
| 減損損失 | 110,373 | 126,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,234 | 848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,688 | -5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -26,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,030 | 8,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,833 | -1,516 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -43,123 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,688 | -112,378 |
| 支払利息 | 282 | 2,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,292 | -179,171 |
| 固定資産除却損 | 75,256 | 184,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54,295 | -14,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,348 | -381,948 |
| 補助金収入 | -22,078 | -89,850 |
| 固定資産圧縮損 | 17,935 | 75,444 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 950,910 | -220,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,927 | -57,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,022 | -1,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,678 | -195,180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,866 | -1,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,629 | -185,237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,048 | 204,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,510 | -98,631 |
| その他 | 26,882 | 6,844 |
| 小計 | 3,548,749 | 3,228,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,020 | 112,954 |
| 利息の支払額 | -282 | -2,858 |
| 法人税等の支払額 | -283,526 | -398,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,961 | 2,940,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -551,984 | -484,857 |
| 定期預金の払戻による収入 | 403,184 | 471,426 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,701,234 | -200,130 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776,399 | -1,372,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,583 | 27,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,608 | -40,258 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 18,156 | 103,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404,032 | -679,072 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 253,693 | 2,174,612 |
| 貸付けによる支出 | -3,228 | -9,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,259 | 2,290 |
| その他 | 6,344 | 34,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552,265 | 727,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,492 | -47,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -803 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -335,000 |
| 配当金の支払額 | -115,921 | -115,915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,100 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,958 | -501,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,693,737 | 3,166,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,327,158 | 12,493,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
