北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,727,964 | 3,046,170 |
| 減価償却費 | 1,460,473 | 1,567,076 |
| 減損損失 | 126,538 | 154,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 848 | -534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 26,260 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,841 | -19,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,808 | 10,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,516 | 179,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,378 | -112,094 |
| 支払利息 | 2,876 | 28,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179,171 | -24,291 |
| 固定資産除却損 | 184,911 | 63,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,205 | -20,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -381,948 | -192,102 |
| 補助金収入 | -89,850 | -413,759 |
| 固定資産圧縮損 | 75,444 | 372,269 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -220,658 | -1,511,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,521 | -25,135 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,978 | -382,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,180 | 1,201,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,318 | 17,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,237 | 42,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 204,991 | 17,117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,631 | 124,400 |
| その他 | 6,844 | -26,967 |
| 小計 | 3,228,263 | 4,122,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,954 | 114,483 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -27,589 |
| 法人税等の支払額 | -398,053 | -830,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,940,306 | 3,379,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,857 | -2,475,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 471,426 | 452,045 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,130 | -701,643 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,012 | -1,610,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,273 | 31,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,258 | -92,364 |
| 固定資産取得のための補助金収入 | 103,366 | 159,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -679,072 | -267,622 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,174,612 | 597,567 |
| 貸付けによる支出 | -9,986 | -12,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,290 | 3,023 |
| その他 | 34,702 | -2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727,355 | -3,718,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -47,979 | -245,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -803 | -671 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -335,000 | － |
| 配当金の支払額 | -115,915 | -144,882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,700 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,398 | -392,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,166,262 | -732,208 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,493,420 | 11,761,212 |
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