北海道中央バス（9085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -77,484 | 385,521 |
| 減価償却費 | 1,660,733 | 1,271,045 |
| 減損損失 | 9,963 | 10,991 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 148,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,921 | -10,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,728 | -106,841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,390 | -39,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,576 | -8,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,666 | -54,420 |
| 支払利息 | 1,233 | 925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,595 | -13,951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,820 | -11,473 |
| 有形固定資産除却損 | 49,302 | 19,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,206 | 576,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,858 | -490,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,685 | 54,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 126,749 | 122,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281,912 | -45,148 |
| その他 | 466,414 | -66,889 |
| 小計 | 2,343,591 | 1,741,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,768 | 49,181 |
| 利息の支払額 | -1,272 | -727 |
| 法人税等の支払額 | -133,348 | -275,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,738 | 1,515,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,486,140 | -3,026,271 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,713,013 | 2,576,840 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,900 | -119,718 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,025 | -1,551,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89,723 | 52,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412,117 | -120,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,656 | 150,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,421 |
| 貸付けによる支出 | -67,146 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,851 | 91,435 |
| その他 | -19,293 | -19,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,378 | -1,894,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,268 | -1,124 |
| 配当金の支払額 | -146,772 | -146,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,040 | -127,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,319 | -506,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460,710 | 4,090,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,030 | 3,442,946 |
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