営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、825百万円(前連結会計年度比 250.1%増)となりました。これは主に補助金の受取額によるものです。

2022/03/31 9:17

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「売上債権の増減額」に含めていた「補助金収入」及び「補助金の受取額」は、金額的な重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金収入」△908,660千円及び「補助金の受取額」856,697千円を独立掲記するとともに、「売上債権の増減額」△61,836千円を△9,873千円に、「小計」569,341千円を△287,355千円に変更しております。

2022/03/31 9:17