半期報告書-第86期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 487,825 | ※1 538,727 |
| 未収入金 | 616,420 | 734,920 |
| 未収還付法人税等 | 66,315 | 56,644 |
| たな卸資産 | ※5 25,853 | ※5 26,625 |
| 前払費用 | 21,096 | 18,955 |
| その他 | 9,877 | 12,417 |
| 流動資産合計 | 1,227,388 | 1,388,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 2,400,760 | ※1 2,367,655 |
| 構築物(純額) | 222,899 | 259,594 |
| 機械及び装置(純額) | 23,109 | 30,174 |
| 車両運搬具(純額) | 91,546 | 80,648 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,805 | 54,704 |
| 土地 | ※1 3,840,075 | ※1 3,894,477 |
| リース資産(純額) | 846,946 | 880,046 |
| 建設仮勘定 | 28,927 | 222,622 |
| 有形固定資産合計 | 7,508,071 | 7,789,923 |
| 無形固定資産 | 91,751 | 85,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,435,281 | ※1 2,658,469 |
| 関係会社株式 | 83,820 | 83,820 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,448,144 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 18,670 | 16,171 |
| 差入保証金 | 136,199 | 136,534 |
| ゴルフ会員権 | 985,725 | 985,725 |
| 長期営業債権 | 243,094 | 239,820 |
| 繰延税金資産 | 732,610 | 546,717 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,135 | 3,045 |
| 貸倒引当金 | △1,154,981 | △1,303,662 |
| 投資その他の資産合計 | 4,932,969 | 4,816,055 |
| 固定資産合計 | 12,532,793 | 12,691,334 |
| 資産合計 | 13,760,181 | 14,079,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 22,440 | 24,503 |
| 買掛金 | 54,818 | 58,127 |
| 短期借入金 | ※1,※4 1,763,000 | ※1,※4 1,768,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,113,260 | ※1 2,132,040 |
| リース債務 | 225,593 | 258,349 |
| 未払金 | 119,107 | 216,859 |
| 未払費用 | 77,594 | 76,004 |
| 未払法人税等 | 11,106 | 17,046 |
| 未払消費税等 | 59,422 | ※3 22,494 |
| 預り金 | 95,641 | 93,330 |
| 前受収益 | 24,552 | 21,181 |
| 賞与引当金 | 158,316 | 117,797 |
| その他 | 14,022 | 13,987 |
| 流動負債合計 | 4,738,876 | 4,819,722 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,417,500 | ※1 3,838,740 |
| リース債務 | 691,343 | 695,634 |
| 退職給付引当金 | 1,837,160 | 1,834,307 |
| 役員退職慰労引当金 | 57,019 | 53,964 |
| 長期預り保証金 | 1,598,123 | 1,598,123 |
| 固定負債合計 | 7,601,147 | 8,020,770 |
| 負債合計 | 12,340,024 | 12,840,492 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △680,305 | △1,026,802 |
| 利益剰余金合計 | 205,850 | △140,646 |
| 株主資本合計 | 565,745 | 219,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 854,412 | 1,019,884 |
| 評価・換算差額等合計 | 854,412 | 1,019,884 |
| 純資産合計 | 1,420,157 | 1,239,133 |
| 負債純資産合計 | 13,760,181 | 14,079,625 |
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