半期報告書-第82期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 451,109 | ※1 446,736 |
| 未収入金 | 854,716 | 908,994 |
| たな卸資産 | ※5 13,710 | ※5 15,274 |
| 前払費用 | 23,163 | 20,053 |
| 繰延税金資産 | 66,179 | 49,096 |
| その他 | 19,102 | 9,858 |
| 流動資産合計 | 1,427,983 | 1,450,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 2,505,820 | ※1 2,079,780 |
| 構築物(純額) | 169,270 | 160,303 |
| 機械及び装置(純額) | 17,236 | 16,070 |
| 車両運搬具(純額) | 78,675 | 74,364 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,969 | 44,497 |
| 土地 | ※1 3,533,110 | ※1 3,533,826 |
| リース資産(純額) | 561,753 | 664,634 |
| 建設仮勘定 | 8,492 | 136,006 |
| 有形固定資産合計 | 6,925,328 | 6,709,482 |
| 無形固定資産 | 121,920 | 113,060 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 2,861,933 | ※1 3,330,456 |
| 関係会社株式 | 59,541 | 83,541 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,125,977 | 1,448,144 |
| 長期前払費用 | 8,194 | 5,085 |
| 差入保証金 | 115,175 | 115,029 |
| ゴルフ会員権 | 1,460,453 | 892,725 |
| 長期営業債権 | 492,639 | 330,957 |
| 繰延税金資産 | 625,750 | 387,388 |
| 貸倒引当金 | △1,833,249 | △407,813 |
| 投資その他の資産合計 | 5,917,685 | 6,186,784 |
| 固定資産合計 | 12,964,934 | 13,009,327 |
| 資産合計 | 14,392,917 | 14,459,341 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 40,279 | 42,024 |
| 買掛金 | 66,979 | 66,763 |
| 短期借入金 | ※1,※4 2,318,000 | ※1,※4 2,226,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,546,660 | ※1 2,298,400 |
| リース債務 | 127,398 | 130,525 |
| 未払金 | 260,831 | 278,436 |
| 未払費用 | 88,442 | 87,793 |
| 未払法人税等 | 156,653 | 6,982 |
| 未払消費税等 | 181,253 | ※3 90,768 |
| 預り金 | 112,263 | 112,198 |
| 前受収益 | 17,664 | 15,990 |
| 賞与引当金 | 149,809 | 135,178 |
| その他 | 60,911 | 54,354 |
| 流動負債合計 | 6,127,146 | 5,545,417 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,491,600 | ※1 2,523,600 |
| リース債務 | 473,084 | 580,933 |
| 退職給付引当金 | 1,695,213 | 1,714,497 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,581 | 96,605 |
| 長期預り保証金 | 1,595,924 | 1,595,924 |
| 固定負債合計 | 6,345,403 | 6,511,561 |
| 負債合計 | 12,472,549 | 12,056,978 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △473,783 | △320,747 |
| 利益剰余金合計 | 412,372 | 565,408 |
| 株主資本合計 | 772,267 | 925,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,148,100 | 1,477,059 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,148,100 | 1,477,059 |
| 純資産合計 | 1,920,367 | 2,402,363 |
| 負債純資産合計 | 14,392,917 | 14,459,341 |
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