半期報告書-第81期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 402,895 | ※1 562,929 |
| 未収入金 | 824,966 | 834,660 |
| 短期貸付金 | - | 15,000 |
| たな卸資産 | ※5 15,565 | ※5 17,084 |
| 前払費用 | 24,745 | 24,269 |
| 繰延税金資産 | 73,600 | 53,244 |
| その他 | 13,048 | 11,676 |
| 貸倒引当金 | △20 | - |
| 流動資産合計 | 1,354,801 | 1,518,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 2,546,441 | ※1 2,505,220 |
| 構築物(純額) | 169,846 | 176,027 |
| 機械及び装置(純額) | 19,994 | 18,615 |
| 車両運搬具(純額) | 84,075 | 72,819 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 53,718 | 46,357 |
| 土地 | ※1 3,284,231 | ※1 3,376,293 |
| リース資産(純額) | 560,132 | 511,203 |
| 有形固定資産合計 | 6,718,441 | 6,706,537 |
| 無形固定資産 | 72,749 | 121,942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 3,311,241 | ※1 3,160,936 |
| 関係会社株式 | 59,541 | 59,541 |
| 出資金 | 1,270 | 1,270 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,225,977 | 2,225,977 |
| 長期前払費用 | 16,026 | 12,291 |
| 差入保証金 | 114,729 | 114,886 |
| ゴルフ会員権 | 1,460,453 | 1,460,453 |
| 長期営業債権 | 492,918 | 498,232 |
| 繰延税金資産 | 358,116 | 374,493 |
| 貸倒引当金 | △1,538,582 | △1,538,582 |
| 投資その他の資産合計 | 6,501,690 | 6,369,497 |
| 固定資産合計 | 13,292,881 | 13,197,978 |
| 資産合計 | 14,647,682 | 14,716,844 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 29,289 | 36,773 |
| 買掛金 | 71,124 | 57,294 |
| 短期借入金 | ※1,※4 2,993,800 | ※1,※4 2,426,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,541,160 | ※1 2,745,860 |
| リース債務 | 156,091 | 129,665 |
| 未払金 | 282,418 | 310,933 |
| 未払費用 | 82,772 | 85,215 |
| 未払法人税等 | 22,238 | 58,839 |
| 未払消費税等 | - | ※3 109,150 |
| 預り金 | 119,457 | 113,807 |
| 前受収益 | 18,400 | 16,980 |
| 賞与引当金 | 147,217 | 130,488 |
| その他 | 33,183 | 52,806 |
| 流動負債合計 | 6,497,155 | 6,273,816 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,187,960 | ※1 2,577,480 |
| リース債務 | 439,459 | 414,615 |
| 退職給付引当金 | 1,720,947 | 1,655,066 |
| 役員退職慰労引当金 | 78,552 | 84,666 |
| 長期預り保証金 | 1,595,924 | 1,595,924 |
| 固定負債合計 | 6,022,844 | 6,327,752 |
| 負債合計 | 12,519,999 | 12,601,569 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 337,500 | 337,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 22,394 | 22,394 |
| 資本剰余金合計 | 22,394 | 22,394 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 84,375 | 84,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 801,781 | 801,781 |
| 繰越利益剰余金 | △548,342 | △486,682 |
| 利益剰余金合計 | 337,814 | 399,473 |
| 株主資本合計 | 697,708 | 759,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,429,974 | 1,355,906 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,429,974 | 1,355,906 |
| 純資産合計 | 2,127,682 | 2,115,274 |
| 負債純資産合計 | 14,647,682 | 14,716,844 |
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